开云体育累计净值为1.0794元-亚傅体育app官网入口下载

本站音问，11月4日，万家安恒纯债3个月执有债券型A最新单元净值为1.059元，累计净值为1.0794元开云体育，较前一交游日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月下降0.56%，近6个月高潮1.35%，近1年高潮3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家安恒纯债3个月执有债券型A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比125.39%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为徐青，徐青于2024年4月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演1.35%。

以上执当作本站据公开信息整理，由智能算法生成开云体育，不组成投资提倡。